Gérer la trésorerie au quotidien

France entière,

3 jours

Objectifs de la formation: 

- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir des prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
- Gérer les flux en devises.

Programme: 

1 Situer la trésorerie dans la gestion financière
Définir la trésorerie par le bilan.
Identifier les 5 crises de trésorerie.

2 La place du trésorier
Les 4 missions du trésorier.

3 Exploiter les prévisions
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
Prévision glissante : décision de financement ou placement.
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur.
Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.
Exercices sur tableur :
cas PAT : construire sur tableur un budget de trésorerie ;
cas Plan Gliss : améliorer le cadre de la prévision glissante, actualiser la prévision glissante sur tableur.

4 Contrôler la facturation bancaire
Faire l'inventaire des conditions bancaires : jours de valeur.
Comm de mouvement, PFD.
EONIA, T4M, EURIBOR et marge sur financement.
Exercices :
Vérifier un relevé de compte, une échelle d'intérêt.
Vérifier les intérêts et le TEG.

5 Gérer la trésorerie au quotidien
Erreurs d'équilibrage, sur-et sous-financement.
Étapes de la matinée du trésorier.
Alimenter la fiche en valeur, mouvements aléatoires.
Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
Informatisation, risque de fraude.
Trésorier en filiale, cash pooling :
cas "GERAUD COTY" sur tableur : intégration des mouvements sur la fiche en valeur, équilibrages et renouvellement d'un crédit.

6 Crédits et placements
Spot, dailly, affacturage,…
Arbitrer entre liquidité et rendement : dépôt à terme, Certificat de dépôt négociable, SICAV monétaire.
Exercices : négocier un CDN, choisir une SICAV.

7 S'initier à la trésorerie devise
Cotation au certain ou à l'incertain.
Comprendre les contrats à terme.

8 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle
Module(s) e-learning à distance

  • Couvrir le risque de change
Thématiques: 
Finance - Gestion
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